| Sjóðstreymi 1. nóvember 2019 til 31. október 2020 | ||||
| 1.11.2019- | 1.11.2018- | |||
| 31.10.2020 | 31.10.2019 | |||
| Rekstrarhreyfingar | ||||
| Hreint veltufé frá rekstri: | ||||
| Hagnaður (tap) ársins | 9.636.475 | 2.484.961 | ||
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | ||||
| Afskriftir | 1.458.052 | 1.507.246 | ||
| 11.094.527 | 3.992.207 | |||
| Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna: | ||||
| Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur | (398.319) | 3.206.182 | ||
| Birgðir | (379.888) | (157.862) | ||
| Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda: | ||||
| Skammtímaskuldir | (2.113.157) | (5.213.528) | ||
| (2.891.364) | (2.165.208) | |||
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 8.203.163 | 1.826.999 | ||
| Fjárfestingahreyfingar | ||||
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (180.000) | (368.700) | ||
| (180.000) | (368.700) | |||
| Fjármögnunarhreyfingar | ||||
| Afborganir langtímaskulda | (1.978.801) | (1.632.962) | ||
| (1.978.801) | (1.632.962) | |||
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 6.044.362 | (174.663) | ||
| Handbært fé í byrjun tímabils | 45.042 | 219.705 | ||
| Handbært fé í lok tímabils | 6.089.404 | 45.042 | ||
